Gestionnaire middle back office

09/01/2020 - CDI - Paris

Dans le cadre de son activité, DNCA Finance souhaite renforcer son équipe Middle Office Actif.

Au sein de l’équipe du Middle Office, le gestionnaire middle back office sera en charge des missions suivantes :

Ø  Middle office :

-          Le rapprochement des positions (titres et cash) avec celles du dépositaire

-          La gestion et le suivi de la trésorerie résiduelle

-          Le suivi des ordres initiés par le Front Office (OPC, Equity,Bonds, Forex)

-          La gestion et le suivi des OST

-          Le rapprochement des positions avec celles du valorisateur dans le cadre du contrôle des Valeurs Liquidatives

-          Le suivi des ratios (réglementaires, statutaires et internes)

-          Le contrôle des FDG

-          Le suivi du reporting EMIR

Ø  Contrôle de gestion

-          Le suivi administratif et le contrôle des différents frais, en lien avec la Direction Financière

-          La production et le suivi de reporting ad hoc

-          Les relations avec les prestataires

Dans le cadre de ces missions, le gestionnaire middle back office sera en contact avec les gérants de portefeuilles, la conformité et le contrôle interne, le service juridique, les équipes projet, le service Data Management, la Direction Financière.

Il sera également en contact avec des prestataires externes (brokers, dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes).