19/12/2024 - CDI - Paris

Au sein du pôle Funds Operations and Reporting, DNCA recrute un "Funds Operations and reporting Officer" dont les missions principales sont :

• Le suivi des ratios des OPC (réglementaires, statutaires et internes) : analyse quotidienne des alertes remontées par l’outil de contrôle, notification aux gérants des dépassements avérés constatés, suivi des dépassements jusqu’à leur clôture effective.
• Le suivi des obligations et du reporting EMIR : contrôle du respect des obligations EMIR (déclarations, réconciliations portefeuille, confirmation, valorisation, …);participation à la définition, la mise en œuvre et au suivi des KPI de production à destination de la Direction ; reporting aux régulateurs.
• Le contrôle et le suivi des frais (PRIIPS, TER, frais courant).

• La coordination opérationnelle de la vie des fonds.