Stage Gestionnaire Passif et rétrocessions (H/F)
07/08/2024 - Stage - Paris
Le (ou la) stagiaire apportera un support à l’équipe de la Gestion du Passif / Retrocessions sur les missions suivantes :
- Suivi du passif des OPCVM :
- Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs
- Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs
- Mise à jour des différents référentiels dans l'outil de gestion du passif
- Recherche de l’origine des ordres non marqués
- Tenue de position dans l'outil de gestion du passif
- Juridique :
- Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique
- Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l'outil de gestion du passif.
- Traitement des rétrocessions :
- Rapprochement au fil de l'eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif
- Gestion des écarts et échanges avec les distributeurs (le cas échéant, en anglais pour des distributeurs étrangers).
- Emission des « décomptes de rétrocessions »
- Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement
- Reporting
- Suivi, contrôle et reporting de collecte
- Suivi, contrôle et reporting des encours
- Missions transverses :
- Réponses aux diverses demandes internes (Gestion, Finance, Risque, Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction...)
- Réponses aux diverses demandes externes (centralisateurs, dépositaires, distributeurs...)