DNCA Invest Sérénité Plus

Obligaties eurozone korte termijn

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 24-09-2020

Vereffeningswaarde

101,71€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-0,2%

Rendement
sinds de oprichting

+0,4%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+1,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

2,2%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

18 maanden

Nettoactiva
(Per 31-08-2020)

255M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

03-11-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle studeerde als actuaris af aan het ISFA (Institut de Science Financière et d'Assurance) in Lyon.

Na zijn loopbaan te zijn begonnen bij het CDC gaat hij in 1984 werken voor Schelcher Prince Finance, waar hij binnen het beheer van obligaties verschillende functies bekleedt. Daarna wordt hij verantwoordelijk voor de tradingactiviteiten op de obligatiemarkten van de Europese derivaten. In 2001 wordt hij Directeur-vennoot en risico controleur.

Sinds mei 2005 is hij actief bij DNCA Finance als productmanager waarna hij in mei 2009 het beheerteam vervoegt.

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA-houder, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.

Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.

In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’. Hij wordt beheerder-analist in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard, CFA - Analyst, studeerde af aan de Ecole Supérieure de Commerce in Reims en behaalde een licentie in de Geschiedenis.

Na een eerste ervaring als sales trading bij Oddo & Cie in 2013, vervoegde hij het DNCA Finance obligataire en gediversifeerde beheerteam in juli 2014.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 03-11-2016

Rendementenper 24-09-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Sérénité Plus-0,1%
FTSE MTS 1-3 years (1)-0,5%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 03-11-2016
(2) FTSE MTS 1-3 years

In het kort

Het beheerteam selecteert effecten in het vastrentende universum door middel van macro-economische, technische, financiële en kredietanalyse. De balans- en cashflowanalyse vormt de kern van het selectieproces. De modified duration van het compartiment blijft tussen 0 en 4, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment. Het compartiment belegt uitsluitend in effecten in euro's.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de FTSE MTS Index 1-3 years, berekend met herbelegde couponsµ.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- tot maximaal 100% van het totale vermogen kan blootgesteld zijn aan rente producten in euro's (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, converteerbare en omwisselbare obligaties, eeuwigdurende obligaties, enz.), die zijn uitgegeven door emittenten in de publieke of private sector, zonder ratingbeperkingen.
- tot maximaal 10% van het nettovermogen in aandelen in euro's, die verkregen zijn door omwisseling van converteerbare obligaties of op een andere manier.

Voor welke belegger?

DNCA Invest Sérénité Plus richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een opportunistisch beheerstijl en die bereid zijn een blootstelling aan de risico’s van de rentemarkten te aanvaarden over een periode van minimaal 2 jaar.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : FTSE MTS 1-3 years
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index FTSE MTS 1-3 years

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com